가상화 폐 시장의 성장과 함께 블록체인 기술에 대한 관심도 증가합니다. 미국 주식시장에서도 블록체인 ETF 가 상장하였습니다. 오늘 미국 블록체인 ETF 가운데 대표적인 5가지 ETF에 대해서 비교에 보도록 하겠습니다.
미국 블록체인 ETF 비교
미국 블록체인 ETF는 크게 1) 채굴기업, 거래소 등 가상화폐 시장과 연관성이 큰 기업 중심의 ETF와, 2) 관련 기술 인프라를 제공하는 기업 중심의 ETF로 구분됩니다
전자의 경우, BKCH, BLOK 등이 대 표적이며, 가상화폐 시장에 대한 노출도가 큰 만큼 더 직접적인 수혜를 받을 수 있습니다. 후자의 경우, LEGR, BLKC 등이 대표적이며, 간접적인 수혜를 받아 상대적으로 가격 변동성이 작습니다.
BKCH의 차별점은 채굴기업, 거래소의 비중이 커 가상화폐 시장에 대한 공격적인 투자가 가능하 다는 것이다. 구성 측면에서 BKCH와 비교할 만한 대표적인 블록체인 ETF로 BLOK를 들 수 있습니다. 해당 ETF는 채굴기업, 거래소 비중이 현재 28%입니다. 이와 달리, BKCH는 약 65%에 달해 가 상화폐 시장의 밸류체인 내에서도 직접적으로 시장에 노출된 기업들에 집중적으로 투자할 수 있습니다.
1) BKCH ETF
- ETF 명 : Global X Blockchain ETF
- 보유 종목개수 : 27개
- 산업별 비중 : 상업서비스 48%, 다각화 금융업 28%, 컴퓨터 9.2%, 반도체 7.8%, 소포트웨어 3.0%
- 국가별 비중 : 북미 / 캐나다 76%, 중국 / 아시아 11%, 유럽 12%
- 상위 10개 종목 : 라이트 블록체인, Global X Blockchain ETF, 매러선 디지털 홀딩스, Northern Data AG, Hut 8 Mining Corp, Bitfarms Ltd/Canada, Canaan Inc, Galaxy Digital Holdings Ltd, Voyager Digital Ltd, Hive Blockchain, Technologies
2) LEFR ETF
- ETF 명 : Indxx Innovative ETF
- 보유종목 : 106개
- 산업별 비중 : 은행 29%, 컴퓨터 9.8%, 반도체 9.8%, 소포트 에어 98%, 인터넷 4.7%, 기타 34%
- 국가별 비중 : 북미 / 캐나다 34%, 중국 / 아시아 23%, 유럽 23%, 기타 18%
- 상위 10개 종목 : 엔비디아, AMD, 마이크론 테크놀로지, 마이크로소프트, 액센츄어, 가스프롬, JD닷컴, 코그니전트 테크놀로지 설루션, 캡제미니, 엔지
3) BLKC ETF
- ETF 명 : Alerian Galaxy Block ETF
- 보유 종목개수 : 68개
- 산업별 비중 : 상업서비스 12%, 다각화 금융업 12%, 반도체 9%, 소포트웨어 9%, 인터넷 10%, 컴퓨터 5%, 은행 5%, 기타 30%
- 국가별 비중 : 북미 / 캐나다 64%, 중국 / 아시아 7%, 유럽 12%
- 상위 10개 종목 : INVESCO BLOCKCHAIN, CAYMAN FUND, Northern Data AG, 인튜이트, 퀄컴, DLT ASA, 테슬라, 엔비디아, AMD, 텍사스 인스트루먼트, 마이크로소프트
4) BLCN ETF
- ETF 명 : Nexgen Economy ETF
- 보유종목 : 65개
- 산업별 비중 : 상업서비스 12%, 다각화 금융업 12%, 컴퓨터 6%, 반도체 9%, 소포트웨어 9%, 인터넷 9%, 기타 32%
- 국 개별 비중 : 북미 / 캐나다 62%, 중국 / 아시아 9%, 유럽 12%
- 상위 10개 종목 : 마이크로스트래티지, Coinbase Global Inc, Silvergate Capital Corp, 오버스톡 닷컴, 매러선 디지털 홀딩스, Canaan Inc, 엔비디아, AMD, 액센 슈처, JD 닷컴
5) BLOK ETF
- ETF 명 : Amplify Transfer Data Sharing ETF
- 보유종목 : 53개
- 산업별 비중 : 상업서비스 25%, 다각화 금융업 3%, 컴퓨터 9%, 소포트웨어 10%, 은행 6%
- 국가별 비중 : 북미 / 캐나다 76%, 중국 / 아시아 15%, 유럽 5%
- 상위 10개 종목 : Silvergate Capital Corp, Coinbase Global Inc, 엔비디아, 마이크로스트래티지, Galaxy Digital Holdings Ltd, Hut 8 Mining Corp, 라이어트 블록체인, Bitfarms Ltd, 매러선 디지털 홀딩스, CME 그룹
5가지 ETF 모두 현재까지는 장기 성과를 판단하기는 이른 상황입니다. 하지만, 상장 이후 주가 추이를 보면 시장 수익률을 상회하는 실적을 보여주고 있습니다. 2020년 코로나 19 이후 유동성 장세 속에서 가상화폐, 가상자산, 블록체인에 대한 사회적 인식이 긍정적으로 변화하였습니다.
또한, 블록체인 중앙화 플랫폼으로 부각되며, 가상화폐 시장의 시가총액은 급성장하였습니다. 블록체인 기술을 보유한 기업들로 구성된 5가지 ETF 또한 향후에도 주가 상승으로 인한 시장 수익률을 상회하는 결과를 보여줄 것으로 기대됩니다.
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