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주식 IPO ETF 경제453

POSCO 1분기 실적 리뷰 및 목표주가 ■ 1Q21 실적 리뷰: 별도와 자회사가 함께 만든 호실적 - 1Q21 실적은 잠정실적 발표와 같이 연결 매출액 16.1조원(+10% YoY), 영업이익 1.6조원(+120%)를 기록했다 - 별도로도 매출액 7.8조 원(+12%), 영업이익 1.1조원(+134%)를 기록하면서 컨센서스와 당사 추정치를 상회하는 실적을 기록했다. - QoQ 기준 판매량 감소(-18만 톤)와 철광석 가격 상승(+2.0만원)에도 냉연/도금 등 WTP 판매 확대 와 판가 인상을 통 한 ASP 상승(+8.8만원)이 이끈 호실적이었다. - 국내 자회사 실적은 계절성으로 인한 포스코건설 매출 감소만 제외하 면 매출과 영업이익 모두 개선됐고 해외 자회사들도 철강 시황 영향 으로 QoQ 이익 폭을 확대했다 ■ 2021F: 중국 감산 없어.. 2021. 4. 28.
휴메딕스 실적분석 및 전망 진단키트, 필러, 톡신 성장폭 크다. 하반기 헤파린나트륨 원료 매출 가세 영업실적 성장 요인과 2021년 전망은 다음과 같다 첫째, 4Q20년에 러시아향 코로나19 진단키트 매출이 신규로 59억원 발생했다. 2021년에 도 키단키트(상품) 매출액은 두 자리수 성장이 가능할 것으로 전망된다. 향후 중동, 남미 등의 틈새수출시장도 공략할 계획이다. 둘째, 필러 수출과 내수판매가 호조를 보이고 있다 중국향 필러수출은 코로나19로 지연 된 부분이 4Q20에 발생하여 증가했다. 분기당 30억원내외 발생했으나 4Q20에 60억원 발 생하여 분기실적 증가에 기여했다. 내수부문도 3Q20부터 엘라비에 Sub 브랜드 리볼라인 이 가세하여 매출이 증가하고 있다. 셋째, 리즈톡신도 2020년 연간 110억원(2019년 7월.. 2021. 4. 28.
셀트리온 1분기 실적전망 목표주가 ■ 1Q21 Pre: 영업이익 49% 증가. 컨센서스에 부합한 실적 예상 - 1분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,836억원(+29.7% YoY, 이하 YoY 생략), 1,790억원(+48.9% YoY, OPM 37.0%)으로 추정한다. - 시장 컨센서스(매출액 5,110억원, 영업이익 1,914억원)에 부합한 무난 한 실적이 예상된다. 2021년 1분기 중 공시된 셀트리온헬스케어향 바 이오시밀러 및 코로나19 항체 치료제 공급계약은 총 2건이며 합산 계 약금액은 2,896억원이다. 지난 4분기와 유사한 수준(2,755억원)이다. ■ 1분기 단일판매·공급계약 공시를 통해 올해 방향성 확인 가능 - 2021년 1분기 셀트리온헬스케어향 단일판매·공급계약 공시에서 주목 할 점은 두 가지다 - 코로나.. 2021. 4. 28.
HMM 1분기 실적 전망 분석 목표주가 ■ HMM 실적 전망 - 2021년 1분기 실적은 시장의 높아진 컨센서스에 부합할 전망 - 2021년 1분기 평균 SCFI는 2,780.14pt(+43.5% qoq), SCFI Europe은 $4,114.3/TEU(+102.4% qoq), SCFI USWC는 $4,020/FEU(+2.9% qoq - 컨테이너 Spot운임 상승을 반영하여 추정한 HMM의 2021년 1분기 평균 ARPT(Average Revenue per TEU) 는 $1,736(+65.2% yoy, +14.0% qoq)로 전망함 - 수에즈 운하의 정상화 및 2020년 12월 발행한 전환사채의 전환물량에 따른 오버행으로 주가 조정국면 지속되고있으나, 긍정적 시각 유지 - 태평양항로의 물동량 증가와 이에 따른 업황 호황국면 당분간 지속 전망 .. 2021. 4. 28.

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