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에스오일 1분기 실적 기업분석 에스오일이 어닝 서프라이즈를 기록했다. 1Q21 영업이익 6,292억원(QOQ +670%, YOY 흑전) 기록 - 1Q21 영업이익은 6,292억원으로 1개월 컨센서스 3,850억원을 63% 상회. 유가가 1분 기에만 $16 상승하며 선입선출법을 사용하는 동사의 재고평가이익이 무려 2,850억원 반영되었으며 환율상승으로 약 400억원이 추가 반영됨 - 사업부문별로는 정유 영업이 익이 3,420억원으로 QOQ, YOY 흑자 전환하며 9%의 영업이익율을 기록. 복합정제마 진은 -$1.8로 QOQ 유지하며 대부분 재고평가이익으로 판단. BC유가 -$3 하락했으나 휘발유와 디젤 마진이 $7.2과 $3.2을 기록하며 QOQ $3, $1 가량 회복한 점 긍정적 - 화학 영업이익은 벤젠, PO 스프레드 개선으로 98.. 2021. 4. 28.
삼성 SDI 1분기 실적 기업 분석 삼성 SDI가 시장 기대치 수준의 실적을 발표했다. 그동안 동사의 주가는 실적보다는 전기차 업계의 뉴스에 의해 좌우되는 경향이 많았다. 최근에는 자동차 고객사들이 배터리 내재화 전략을 선보여 주가가 악영향을 미쳤다. 동사의 횟ㄹ적으로 이런 기우를 잠재울 수 있다면 재차 상승 국면에 진입할 것으로 판단합니다. 1분기 실적은 낮아진 시장 기대치에 부합 동사의 1분기 실적은 매출액 2.96조 원, 영업이익 1,332억 원으로 지 속적으로 낮아진 컨센서스에 부합했다. 자동차용 전지와 ESS 모두 매 출액이 감소했는데, 부품 공급부족보다는 비수기와 국내 REC 가중치 일몰 영향이 컸다고 볼 수 있다. 소형전지에서는 원형전지가 전분기와 유사한 매출을 올릴 만큼 전동공구, Micro Mobility 수요가 좋았고, .. 2021. 4. 28.
한미약품 1분기 실적 리뷰 및 기업분석 2021 년 1 분기 실적 Review - 동사의 2021 년 1 분기 실적은 매출액 2,703 억원(-6.2%YoY), 영업이익 299 억원 (+4.2%YoY, OPM 11.1%)을 기록, 영업이익이 시장 컨센서스를 14.6% 상회하는 실적 을 시현하였다. - 1Q21 매출액 감소의 원인은 1) 코로나19 확산으로 한미약품 개별실적 에서 항생제 부문 수출이 -32.8%YoY 를 기록, 2) 한미정밀화학 역시 코로나19 여파로 매출액이 -31.1%YoY 로 부진했기 때문이다. - 1Q21 영업이익은 에페글레나타이드 반환 으로 R&D 비용이 전년대비 201 억원 축소되어 시장 컨센서스를 상회하였다. - 코로나19 여파에서 벗어난 북경한미의 경우 1Q21 매출액 734 억원(+11.6%YoY), 영업이익 1.. 2021. 4. 28.
현대제철 1분기 실적 기업분석 안녕하세요. 최근 철강주의 주가상승이 크게 나타나고 있다. 현대제철 2021 년 1 분기 실적은 연결 기준 영업이익 3,039 억원 ), 별도 기준 영업 이익 2,966 억원(OPM 7.0%)으로 시장기대치 상회. 생산/판매량은 감소하였으나 판매 가격 상승과 저수익사업 합리화에 따른 손익 회복에 힘입어 수익성 개선. 우호적인 업황 이 지속됨에 따라 실적개선은 2 분기까지 이어질 전망. 중장기 탄소중립 계획 발표, ESG 경영활동 강화 등도 valuation 상향 요인 1Q21 Review – 가격상승 효과 2021 년 1 분기 실적은 연결 기준 매출액 4.9 조원(YoY +5.6%), 영업이익 3,039 억원 (YoY 흑자전환, OPM +6.2%), 별도 기준 매출액 4.3 조원(YoY +2.6%), 영.. 2021. 4. 28.
에코프로 인적분할 일정 및 대응 전략 에코프로가 인적분할 이슈로 시장에서 반응이 뜨겁습니다. 오늘은 에크프로 인적분할 내용과 대응전략을 알아 보도록 하겠습니다. ▶ 에코프로 인적분할 일정 - 에코프로 분할일 : 2021년 5월 1일 - 에코프로 거래 정지일 : 2021년 4월 29일 ~ 변경상장전일 -분할재상장 : 2021년 5월 28일 ▶ 에코프로 인적분할 내용 - 에코프로는 분할신설회사(환경사업부문)와 분할존속회사(지주)로 인적분할 예 정. 3월 30일 주주총회, 4월 29일 거래정지를 거쳐 5월 28일 분할 재상상 예 정. 분할의 목적은 지주와 환경사업 영역 전문화를 통한 효율성 향상과 환경사 업부문에 대한 디스카운트 해소. 분할 비율은 0.169(에코프로에이치엔) 대 0.831(에코프로 지주). - 당사는 에코프로에이치엔의 적정가치를.. 2021. 4. 27.
씨앤씨인터내셔널 공모내용 정리 및 전망 분석 안녕하세요. 신규상장주 씨앤시인터내셔널 공모 내용 및 사업내용에 대한 분석을 해보도록 하겠습니다. ▶ 씨앤씨언터네셔널 공모 개요 - 씨앤씨언터내셔널 청약 : 2021년 5월 6일 ~ 2021년 5월 7일 - 씨앤씨언터내셔널 코스닥 상장 (예정) : 2021년 5월 17일 - 씨앤씨언터내셔널 공모가 : 35,000원 ~ 47,000원 - 씨앤씨언터내셔널 시가총약 : 2,071억 ~ 2,810억원 ▶ 씨앤씨언터내셔널 사업 현황 - 2013년 10월 25일에 설립되어 색조화장품 제조업을 영위 - 포인트 메이크업, 색조화장품 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 함 - 주요 제품은 립스틱, 립틴트, 아이새도우, 아이라이너, 아이브로우 - 아모레퍼시픽에서 실시한 ODM 협력사 종합 평가에서 한국콜마, 코스메카코리아,.. 2021. 4. 27.
해성옵틱스 유상증자 내용 총 정리 해성옵틱스가 채무상황자금과 운영자금을 위한 목적으로 유상증자를 진행하였다. ▶ 해성옵틱스 유상 증자 조달 자금 : 313억원 ▶ 해성옵틱스 유상 증자 활용 방안 - 유상증자를 통해 유입된 자금 중 일부는 고성능 액츄에이터 시장 진입을 위한 설비 투자로 활용 - 고성은 액츄에이터는 사진의 화질 손상을 최소화 하고 피사체를 확대할 수 있어 프리미엄 스마트폰에 주로 탑재 되고 있다. - 하지만 최근에는 보급현 스마트폰에도 적용되는등 보급형 모델로 확대 될 것을 ㅗ알려즘 - 유상증자로 자본 확충 및 차입금 상황을 통해 재무구조 개선 진행 - 수익성이 떨어지는 한계 사업부는 정리 예정 ▶ 해성옵틱스 유상 증자 발행가액 확정일 : 6월 14일 2021. 4. 27.
코스맥스 유상증자 공시 내용 및 전망 정리 코스맥스가 전일 유상증자를 공시했다. 코스맥스의 유상증자 내용과 전망을 살펴 보도록 하겠다. ▶ 유상증자 뜻 유상증자는 신주를 발행할 경우 그 인수가액을 현금이나 현물로 납입시켜 신주자금 또는 재산이 기업에 들어오는 경우를 말한다.유상증자를 하면 발행주식수와 함께 회사 자산도 늘어나지만 무상증자는 주식수만 늘 뿐 자산에는 변화가 없다. 증자규모는 정관변경을 통해 발행예정주식총수를 제한없이 늘릴 수 있기에 신주발행(유상증자)의 제한은 없다. ▶ 유상증자 배경 1) 설비 투자 - 컬러 공장 현재 풀가동 중 - 전체 색조 카테고리 시황은 여전히 코로나 19 영향 받고 있는나 특정 제품군의 경우 스수요 증가 - 특히, 아이 팔레트 제품등은 폭발적 회복세에도 Capa 부족 - 수익성 고려해 스마트팩토리 구축, 디.. 2021. 4. 27.

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